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「现货和期货那个赚得多」 现货和期货哪个赚钱

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admin

期货合约哪里买:我想知道大宗商品的期货如何现货跟期货结合做?现货去哪里买?

目前期货和现货结合最紧密的主要是“套期保值”。

你可以把期货理解成网络上的一段时间后的虚拟现货,和现货一模一样的盈利模式--低买高卖。

针对法人账户来说,买入的期货合约到期之前没有平仓,那就需要去交易所指定的交割仓库去收取现货实物。卖出的期货合约到期之前没有平仓,那就需要到期之后买入现货实物给交割仓库。

各个品种各地的交割仓库可以在交易所官网上查到,到时可以选择距离最近最方便的仓库交割。

期货合约哪里买:期货中买开仓,卖开仓,买平今,卖平今,买平仓,卖平仓

  期货是靠买卖差价赚取盈利的,它是双向市场,而股票是单向市场。双向市场是涨跌都可以盈利的。可以做多也可以做空。一般在上涨时,做多。即先买入,这时候就是买开仓,等到价格上涨到合适点位,再卖出,即为买平仓。而在下跌时,做空。即先卖出,这时候就是卖开仓,等到价格下跌到合适点位,再买入,平仓。即为卖平仓。

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  什么是卖开仓,买平今,卖平今,卖平仓?

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  股指期货App交易中,有几个名词:买开仓、卖开仓、卖平今、买平今、买平仓、卖平仓

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  买开仓:是指下单时买入多单,也就是对指数看多、看涨。

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  卖开仓:是指下单时买入空单,也就是对指数看空、看跌。

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  买平仓:是指下单时把买入的多单卖出。

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  卖平仓:是指下单时把买入的空单卖出。

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  买平今:是专指下单时把当天买入的多单卖出。

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  卖平今:是专指下单时把当天买入的空单卖出

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  商品合约:是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和低点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

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  期货交易:是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。

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  保证金:是指期货交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。

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  结算:是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。

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  交割:是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。

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  开仓:开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。

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  平仓:是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。

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  持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

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  持仓限额:是指期货交易所对期货交易者的持仓规定的最高数额。

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  仓单:是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。

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  撮合成交:是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过。

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  涨跌停板:是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超出该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。

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  强行平仓制度:是指当客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足,客户持仓超出规定的持仓限额,因客户违规受到处罚的,根据交易所的紧急措施应予强行平仓的,其他应予强行平仓的情况发生时,期货经纪企业为了防止风险进一步扩大,实行强行平仓的制度。

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  头寸:一种市场约定。期货合约买方处于多头(买空)部位,期货合约卖方处于空头(卖空)部位。

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  基差:同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异,如不另行指出,一般是用近期期货合约月份来计算基差。

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  质押:指会员提出申请并经交易所批准,将持有的权利凭证移交交易所占有,作为其履行交易保证金债务的担保行为。权利凭证质押仅限于交易保证金,但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

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  逼仓:期货交易所会员或客户利用资金优势,通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品,故意抬高或压低期货市场价格,超量持仓、交割,迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。根据操作手法不同,又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。

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  升水:

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  1)交易所条例所允许的,对高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。

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  2)指某一商品不同交割月份间的价格关系。当某月价格高于另一月份价格时,大家称较高价格月份对较低价格月份升水。

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  3)当某一证券交易价格高于该证券面值时,亦称为升水或溢价。

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  套利:投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术,即在某市场买进现货或期货商,同时在另一个市场卖出相同或类似的商品,并希翼两个交易会产生价差而获利。

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  期权:又称选择权,期权交易实际上是一种权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候,以事先确定好的价格(称协定价格),向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”,不论在此期间该“商品”的价格如何变化。期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。在有效期内,买主可以自由选择行使转卖权利;如认为不利,则可以放弃这一权利;超过规定期限,合同则失效,买主的期权也自动失效。期权有看涨期权和看跌期权之分。

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  空逼多:操纵市场者利用资金或实物优势,在期货市场上大量卖出某种期货合约,使其拥有的空头持仓大大超过多方能够承接实物的能力。从而使期货市场的价格急剧下跌,迫使投机多头以低价位卖出持有的合约认赔出局,或出于资金实力接货而受到违约罚款,从而牟取暴利。

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  多逼空:在一些小品种的期货交易中,当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时,即凭借资金优势在期货市场建立足够的多头持仓以拉高期货价格,同时大量收购和囤积可用于交割的实物,于是现货市场的价格同时升高。这样当合约临近交割时,追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局;要么以高价买入现货进行实物交割,甚至因无法交出实物而受到违约罚款,这样多头头寸持有者即可从中牟取暴利。

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  交易量:在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。交易量通常指每一交易日成交的合约数量。

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  空盘量:尚未经相反的期货或期权合约相对冲,也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。

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  结算价:经加权后的成交价。

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  市价指令:交易指令形式之一。即按照市场当时的最好价格马上(尽快)买(卖)某一特定交割月份期货合约的指令。

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  限价指令:由客户确定价格限制或履约时间的指令。

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  停止指令:一种当市场价格达到某一特定水平时方可买进或卖出的指令。当商品或证券交易价格达到或高于停止价时,买进停止指令即变为市价指令,当交易价格降至或低于停止价时,卖出指令即变为市价指令。

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  近期月份:离交割期最近的期货合约月份,亦称现货月份。

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  远期月份:交割期限较长的合约月份,相对于近期(交割)月份。

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  套期图利:同时买进和卖出两种相关商品,并希翼在日后对冲交易部位时有所获利。例如,买进和卖出同一商品、但不同交割月份的期货合约;买进和卖出相同交割月份,相同商品、但不同交易所的期货合约;买进和卖出相同交割月份,但不同商品的期货合约(但二商品间有相互关联的关系)。

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  现金交割:是指到期末平仓期货合约进行交割时,用结算价格来计算未平仓合约的盈亏,以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。

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  实物交割:是指期货合约的买卖双方于合约到期时,根据交易所制订的规则和程序,通过期货合约标的物的所有权转移,将到期未平仓合约进行了结的行为。商品期货交易一般采用实物交割的方式。

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  基本分析:运用供应和需求信息予测未来市场价格变化的分析方法。

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  技术分析:利用历史价格、交易量、空盘量和其他交易数据预测未来价格趋势的价格分析方法。

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  空头套期保值:卖出期货合约,以防止将来卖出现货商品时因价格下跌而导致的损失。当卖出现货商品时,将先以前卖出的期货合约通过买进另一数量、类别和交割月份相等的期货合约相对冲,以结束保值。亦称卖期保值。

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  多头套期保值:多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货,以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。

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  股指期货:是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。

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  维持保证金:客户必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额。

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  履约保证金:为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付,也不是为交易该商品而预付的定金,而是一种良好信誉押金。

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  结算保证金:确保结算会员(通常为企业或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证。结算保证金有别于客户履约保证金。客户履约保证金存放于经纪人处,而结算保证金则存放于票据交换所。

期货合约哪里买:期货市场是怎么确定主力合约的?

主力合约就是根据持仓量确定的。“金九银十”,大宗商品普遍集中在九月交投。而五月,十二月,与之间距适中。个别品种的特性也会影响主力合约,比如沥青的消费旺季在夏季,所以沥青目前的主力是06合约。而铜,本身非常非常大宗,且交割程序简单,几乎每个月都会有持仓量。
期指的话,距今太遥远的指数无法预测,也没有套保价值。去年九月股指期货刚被限制吧。期指的单个合约,日内开仓被限制在10手以内,自然有人在多个合约上建仓,规避奇葩的政策管制。

两项期权和期货合约产品优化计划

香港交易所今天宣布以下美金兑人民币(香港)期权和以现金结算的人民币(香港)兑美金期货合约的产品优化计划:

1. 延长美金兑人民币(香港)期权合约的交易时间;和

2. 美金兑人民币(香港)期权和以现金结算的人民币(香港)兑美金期货新增两个季月合约。

1. 延长美金兑人民币(香港)期权合约的交易时间

自2019年11月18日(星期一)起,美金兑人民币(香港)期权合约的开市时间将由上午9时正更改至上午8时30分。更改开市时间后,美金兑人民币(香港)期权合约将与其他香港交易所的人民币货币衍生产品同时开始交易,让交易所参与者及其客户受益于高效的跨产品交易。

2. 美金兑人民币(香港)期权和以现金结算的人民币(香港)兑美金期货新增两个季月合约

展开剩余60%

交易所将从2019年11月19日(星期二)开始为美金兑人民币(香港)期权和以现金结算的人民币(香港)兑美金期货合约增加两个季月合约(即第五和第六个季月合约)。此项产品优化将使美金兑人民币(香港)期权和以现金结算的人民币(香港)兑美金期货合约与旗舰产品美金兑人民币(香港)期货合约的合约月份保持一致,有助交易所参与者及其客户作长线的人民币风险管理。

以下为2019年11月19日美金兑人民币(香港)期权和以现金结算的人民币(香港)兑美金期货可供交易的合约月份:

生效日期

2019年11月19日

即月

2019年12月

下三个月

2020年1月

2020年2月

2020年3月

下六个季月

2020年6月 2020年9月

2020年12月 2021年3月

2021年6月(新增)

2021年9月(新增)

以下为可供交易的美金兑人民币(香港)期权和以现金结算的人民币(香港)兑美金期货合约月份图:

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